Analiza la acción del precio y los patrones de los gráficos para detectar nuevas oportunidades. AvaTrade te ofrece herramientas de análisis técnico para ayudarte a entender los movimientos del mercado y perfeccionar tu estrategia.
El análisis técnico en el trading de CFDs y Forex se refiere al estudio de datos históricos y gráficos para que los traders puedan tomar decisiones mejor fundamentadas. También constituye la base de varias soluciones de trading automatizado, como los bots de trading. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es siempre un indicador fiable del rendimiento futuro.
Hay 3 tipos básicos de tendencias:
En primer lugar, es necesario decidir qué tipo de trader/inversor eres. Debes decidir si mantienes tus posiciones durante mucho tiempo o si compras y vendes con rapidez. Esta decisión determinará qué gráficos de trading deberías utilizar. Los day traders o aquellos que entran y salen de posiciones con rapidez utilizarán gráficos diarios e intradía con más frecuencia que los inversores que compran y mantienen posiciones durante períodos más largos.
Un nivel de soporte puede ser el mínimo anterior. El nivel de resistencia puede ser el máximo del día anterior, también conocido como pico. Una vez que se rompe un nivel de resistencia, normalmente se convierte en un nivel de soporte si el instrumento con el que estás operando vuelve a caer. Cuando el instrumento baja y rompe el soporte, este se convierte en el nuevo mínimo. Viéndolo al revés, si el instrumento sube y atraviesa el nivel de resistencia, ese se convierte en el nuevo máximo.
Consulta la guía completa de estrategias de trading con soporte y resistencia.
Los retrocesos se miden en porcentajes. Durante cualquier día de mercado abierto, el instrumento que estás siguiendo o en el que inviertes suele retroceder parte de las operaciones del día anterior, tanto si fueron al alza como a la baja. El nivel más utilizado es el 50%. También se usan niveles de un tercio, 38% y dos tercios.
La forma más sencilla de empezar tu análisis es aprender y aplicar líneas de tendencia. Lo primero que debes hacer es trazar una línea recta que una dos puntos de tu gráfico. Para mostrar una línea de tendencia alcista, conecta dos mínimos consecutivos; para una línea de tendencia bajista, conecta dos picos consecutivos. Verás que, por lo general, el mercado (el precio) retrocede hacia una línea de tendencia antes de reanudar la tendencia. Cuando el precio rompe una línea de tendencia, es el final de la tendencia. Cuanto más larga sea una línea de tendencia y cuanto más veces se haya puesto a prueba, más importante será. Ten en cuenta que una línea de tendencia se considera válida cuando el mercado la toca 3 veces.
Aprende a identificar y seguir eficazmente las tendencias del mercado con nuestra completa guía.
Cuando buscas señales de compra y venta, recurres a las medias móviles. Estas medias te indicarán si una tendencia existente sigue vigente. Ojo: no predicen cambios de tendencia, conocidos como reversiones. Los traders suelen utilizar dos medias móviles. Son muy populares los movimientos por encima y por debajo de las medias de 20 y 40 días. Las medias de 5 y 20 días son muy utilizadas por quienes operan con rapidez.
Para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa en los mercados se utilizan habitualmente osciladores. Estos suelen advertir al trader de que un mercado ha subido o bajado demasiado y de que un cambio es inminente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) y los estocásticos son los osciladores más populares entre los traders. Estas escalas van de 0 a 100. En el RSI, si la escala está por encima de 70 significa que está sobrecomprado; si está por debajo de 30, está sobrevendido. En los estocásticos, el nivel de sobrecompra es 80 y el de sobreventa es 20.
¿Realmente funciona el análisis técnico?
Algunas personas afirman que no existe una relación real entre el movimiento pasado de los precios y el movimiento futuro, lo que invalidaría el análisis técnico. Sin embargo, es fácil ver que existen patrones en los precios que pueden utilizarse para predecir los movimientos del mercado mediante el análisis técnico. Hay varias teorías que explican por qué ocurre esto. Una sostiene que los patrones de los gráficos reflejan la acción inherente a un mercado de subasta y, por tanto, aportan valor predictivo. Otra teoría es que las órdenes tienden a agruparse en torno a niveles psicológicamente importantes. Y algunos opinan que el análisis técnico es una forma de profecía autocumplida: como muchos traders creen que los precios deberían revertir o continuar en determinados niveles, acaban haciéndolo.
¿Cuáles son los indicadores más importantes en el análisis técnico?
Esto va a depender en gran medida de tu estilo o estrategia de trading. Un swing trader probablemente utilizará indicadores diferentes a los de un scalper. Algunos analistas consideran que el soporte y la resistencia son los niveles más importantes, ya que están presentes como parte de casi todos los indicadores técnicos. Los niveles de soporte y resistencia se vuelven más “importantes” cuando son confirmados por dos o más indicadores distintos, y el uso combinado de varios indicadores puede proporcionar estrategias de trading muy potentes.
¿Qué es la divergencia en el trading técnico?
Se produce una divergencia cuando dos indicadores no se mueven en la misma dirección aunque normalmente se esperaría que lo hicieran. Aunque esto pueda generar confusión, las divergencias suelen ser indicios de un punto de inflexión importante en el mercado. Por ejemplo, un oscilador puede indicar debilidad en el mercado aunque el precio siga subiendo. Sin embargo, las divergencias deben operarse con cautela, ya que pueden prolongarse durante mucho tiempo y, por lo general, no proporcionan señales de entrada o salida oportunas.